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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 6 305.00 | 471.00 | 6 776.00 |
AP Constructions | 75 192.00 | 29 252.00 | 45 940.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 696.00 | 113 438.00 | 67 258.00 | 180 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 212.00 | 105 368.00 | 68 844.00 | 174 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 350.00 | 254 363.00 | 201 987.00 | 456 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 430.00 | 15 409.00 | 425 022.00 | 440 430.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 122.00 | 15 409.00 | 943 713.00 | 959 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 472.00 | 269 772.00 | 1 145 700.00 | 1 415 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
DG Autres réserves | 288 741.00 | | | 288 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
DL TOTAL (I) | 802 528.00 | | | 802 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 172.00 | | | 343 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 700.00 | | | 1 145 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 241.00 | | | 265 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895 565.00 | | 1 895 565.00 | 1 895 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 565.00 | | 1 895 565.00 | 1 895 565.00 |
FM Production stockée | | | -8 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 776.00 | | | 1 919 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 269.00 | | | 1 799 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 077.00 | 63 121.00 | | 407 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 456 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 430 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 1 436.00 | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 262.00 | 61 685.00 | | 382 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 179.00 | 65 030.00 | 13 847.00 | 203 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 965.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 839.00 | 64 065.00 | 13 847.00 | 197 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 043.00 | 42 112.00 | 77 931.00 | 120 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 587.00 | 451 697.00 | 35 890.00 | 487 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 172.00 | 265 241.00 | 77 931.00 | 343 172.00 |