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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 356 011.00 | 152 576.00 | 203 435.00 | 356 011.00 |
AP Constructions | 75 192.00 | 62 883.00 | 12 309.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 259.00 | 239 188.00 | 24 071.00 | 263 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 448.00 | 203 721.00 | 115 727.00 | 319 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 491.00 | 666 248.00 | 378 243.00 | 1 044 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BN En cours de production de biens | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 502.00 | | 707 502.00 | 707 502.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 371 039.00 | | 371 039.00 | 371 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 155.00 | | 1 750 155.00 | 1 750 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 646.00 | 666 248.00 | 2 128 398.00 | 2 794 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
DG Autres réserves | 459 471.00 | | | 459 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
DL TOTAL (I) | 966 956.00 | | | 966 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 509.00 | | | 485 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 785.00 | | | 518 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 442.00 | | | 1 161 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 398.00 | | | 2 128 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 358.00 | | | 988 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 838 501.00 | | 2 838 501.00 | 2 838 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 501.00 | | 2 838 501.00 | 2 838 501.00 |
FM Production stockée | | | 101 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 152.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 262.00 | | | 2 951 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 057.00 | | | 2 837 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 336.00 | | 72 569.00 | 1 001 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 414.00 | 1 044 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 964.00 | 657 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 891.00 | | | 363 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 294.00 | | 72 569.00 | 613 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 093.00 | 124 152.00 | 26 997.00 | 569 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 129.00 | 52 326.00 | | 108 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 964.00 | 71 825.00 | 26 997.00 | 460 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 785.00 | 518 785.00 | | 518 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
UX Autres créances clients | 707 502.00 | 707 502.00 | | 707 502.00 |
VB T. V. A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 509.00 | 312 196.00 | 173 313.00 | 485 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 417.00 | 792 716.00 | 22 701.00 | 815 417.00 |
VW T.V.A. | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 671.00 | 988 358.00 | 173 313.00 | 1 161 671.00 |