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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 6 412.00 | 1 468.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 356 011.00 | 101 717.00 | 254 294.00 | 356 011.00 |
AP Constructions | 75 192.00 | 55 048.00 | 20 144.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 425.00 | 218 305.00 | 39 120.00 | 257 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 677.00 | 187 612.00 | 93 065.00 | 280 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 336.00 | 569 093.00 | 432 242.00 | 1 001 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BN En cours de production de biens | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 048.00 | | 562 048.00 | 562 048.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 401 608.00 | | 401 608.00 | 401 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 607.00 | | 1 284 607.00 | 1 284 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 943.00 | 569 093.00 | 1 716 850.00 | 2 285 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
DG Autres réserves | 431 137.00 | | | 431 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 752.00 | | | 1 002 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 605.00 | | | 346 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 098.00 | | | 714 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 850.00 | | | 1 716 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 714.00 | | | 479 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875 301.00 | | 2 875 301.00 | 2 875 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 301.00 | | 2 875 301.00 | 2 875 301.00 |
FM Production stockée | | | -19 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 016.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 054.00 | | | 2 870 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 721.00 | | | 2 691 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 712.00 | | 63 816.00 | 971 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 1 001 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 340.00 | 363 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 852.00 | 613 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 231.00 | | | 369 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 780.00 | | 62 366.00 | 579 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 1 450.00 | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 270.00 | 144 016.00 | 34 192.00 | 459 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 462.00 | 53 007.00 | 5 340.00 | 60 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 807.00 | 91 009.00 | 28 852.00 | 398 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 562 048.00 | 562 048.00 | | 562 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 605.00 | 112 221.00 | 234 384.00 | 346 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 782.00 | 583 631.00 | 24 151.00 | 607 782.00 |
VW T.V.A. | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 098.00 | 479 714.00 | 234 384.00 | 714 098.00 |