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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 9 604.00 | 3 616.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 356 011.00 | 50 859.00 | 305 152.00 | 356 011.00 |
AP Constructions | 75 192.00 | 47 111.00 | 28 081.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 269.00 | 183 177.00 | 75 092.00 | 258 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 319.00 | 168 520.00 | 77 799.00 | 246 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 712.00 | 459 270.00 | 512 442.00 | 971 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BN En cours de production de biens | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 801.00 | | 594 801.00 | 594 801.00 |
BZ Autres créances | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CF Disponibilités | 551 452.00 | | 551 452.00 | 551 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 709.00 | | 1 279 709.00 | 1 279 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 421.00 | 459 270.00 | 1 792 151.00 | 2 251 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 481.00 | 384 481.00 | | 384 481.00 |
DG Autres réserves | 356 948.00 | 329 247.00 | | 356 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 189.00 | 177 701.00 | | 224 189.00 |
DL TOTAL (I) | 974 418.00 | 900 229.00 | | 974 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 417.00 | 480 597.00 | | 418 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 157.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 256.00 | 215 700.00 | | 184 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 792.00 | 147 339.00 | | 213 792.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 7 242.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 733.00 | 851 035.00 | | 817 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 151.00 | 1 751 264.00 | | 1 792 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 033 033.00 | | 3 033 033.00 | 3 033 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 033.00 | | 3 033 033.00 | 3 033 033.00 |
FM Production stockée | | | -34 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 170.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 8 171.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 8 171.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 171.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 754.00 | 42 249.00 | | 63 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 139.00 | 3 350 223.00 | | 3 014 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 949.00 | 3 172 522.00 | | 2 789 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 189.00 | 177 701.00 | | 224 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 468.00 | | 62 251.00 | 912 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 971 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 579 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 231.00 | | | 369 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 263.00 | | 62 251.00 | 520 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 833.00 | 137 170.00 | 2 734.00 | 324 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 53 007.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 378.00 | 84 163.00 | 2 734.00 | 317 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
UX Autres créances clients | 594 801.00 | 594 801.00 | | 594 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 417.00 | 122 046.00 | 296 371.00 | 418 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 441.00 | 652 740.00 | 22 701.00 | 675 441.00 |
VW T.V.A. | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 733.00 | 521 362.00 | 296 371.00 | 817 733.00 |