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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 011.00 | | 356 011.00 | 356 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 7 456.00 | 5 764.00 | 13 220.00 |
AP Constructions | 75 192.00 | 39 174.00 | 36 019.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 183.00 | 142 965.00 | 96 218.00 | 239 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 888.00 | 135 239.00 | 70 649.00 | 205 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 468.00 | 324 833.00 | 587 635.00 | 912 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BN En cours de production de biens | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 804.00 | 860.00 | 676 944.00 | 677 804.00 |
BZ Autres créances | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CF Disponibilités | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 488.00 | 860.00 | 1 163 629.00 | 1 164 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 957.00 | 325 693.00 | 1 751 264.00 | 2 076 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
DG Autres réserves | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
DL TOTAL (I) | 900 229.00 | | | 900 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 597.00 | | | 480 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 035.00 | | | 851 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 264.00 | | | 1 751 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 022.00 | | | 482 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 279 063.00 | | 3 279 063.00 | 3 279 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 063.00 | | 3 279 063.00 | 3 279 063.00 |
FM Production stockée | | | 36 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 296.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 223.00 | | | 3 350 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 522.00 | | | 3 172 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 350.00 | | 464 943.00 | 456 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825.00 | 912 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 825.00 | 520 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | 362 454.00 | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 100.00 | | 98 988.00 | 430 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | | 3 501.00 | 19 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | | 324 833.00 | 8 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | 317 378.00 | 8 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 409.00 | | 14 549.00 | 15 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | | 14 549.00 | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409.00 | | 14 549.00 | 15 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 676 877.00 | | | 676 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 597.00 | 111 584.00 | 369 013.00 | 480 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 355.00 | 789 453.00 | 23 902.00 | 813 355.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 035.00 | 482 022.00 | 369 013.00 | 851 035.00 |