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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 356 011.00 | 203 435.00 | 152 576.00 | 356 011.00 |
AP Constructions | 75 192.00 | 69 984.00 | 5 208.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 828.00 | 221 274.00 | 18 554.00 | 239 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 780.00 | 226 981.00 | 94 798.00 | 321 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 892.00 | 729 554.00 | 296 338.00 | 1 025 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BN En cours de production de biens | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 379.00 | 768.00 | 767 611.00 | 768 379.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 225 178.00 | | 225 178.00 | 225 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 012.00 | 768.00 | 1 296 244.00 | 1 297 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 904.00 | 730 322.00 | 1 592 582.00 | 2 322 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
DG Autres réserves | 473 675.00 | | | 473 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
DL TOTAL (I) | 981 741.00 | | | 981 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 407.00 | | | 162 407.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 841.00 | | | 610 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 582.00 | | | 1 592 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 834.00 | | | 501 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 235 732.00 | | 3 235 732.00 | 3 235 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 732.00 | | 3 235 732.00 | 3 235 732.00 |
FM Production stockée | | | -73 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 703.00 | | | 3 186 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 918.00 | | | 3 071 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 491.00 | | 28 888.00 | 1 044 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 488.00 | 1 025 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 488.00 | 636 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 891.00 | | | 363 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 900.00 | | 26 388.00 | 657 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 2 500.00 | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 672.00 | 59 935.00 | 47 488.00 | 513 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 792.00 | 59 935.00 | 47 488.00 | 505 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 768.00 | | |