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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AP Constructions | 327 574.00 | 243 997.00 | 83 577.00 | 327 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 872.00 | 224 146.00 | 23 726.00 | 247 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 210.00 | 494 327.00 | 108 882.00 | 603 210.00 |
BT Marchandises | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 232 045.00 | | 232 045.00 | 232 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 976.00 | | 489 976.00 | 489 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 186.00 | 494 327.00 | 598 858.00 | 1 093 186.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 899.00 | | | 211 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 995.00 | | | 554 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 858.00 | | | 598 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 666.00 | | | 442 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 210.00 | | | 603 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 791.00 | | | 596 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 125.00 | 31 203.00 | | 463 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 285.00 | 31 203.00 | | 458 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 899.00 | 211 899.00 | | 211 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 712.00 | 47 383.00 | 112 329.00 | 159 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 724.00 | 145 374.00 | 1 350.00 | 146 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 995.00 | 442 666.00 | 112 329.00 | 554 995.00 |