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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AP Constructions | 231 746.00 | 209 919.00 | 21 826.00 | 231 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 23 948.00 | 1 795.00 | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 292.00 | 213 549.00 | 118 743.00 | 332 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 324.00 | 449 380.00 | 143 943.00 | 593 324.00 |
BT Marchandises | 206 083.00 | | 206 083.00 | 206 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 430.00 | 3 166.00 | 87 264.00 | 90 430.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 330.00 | 3 166.00 | 425 164.00 | 428 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 655.00 | 452 546.00 | 569 108.00 | 1 021 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 617.00 | 120 221.00 | | 152 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 440.00 | 32 395.00 | | 26 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 187 442.00 | 162 039.00 | | 187 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 027.00 | 130 923.00 | | 101 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | 145 111.00 | | 22 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 647.00 | 112 087.00 | | 148 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 100 748.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 665.00 | 488 872.00 | | 381 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 108.00 | 650 911.00 | | 569 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 724.00 | 387 845.00 | | 310 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 675.00 | | 1 650.00 | 591 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 133.00 | | 1 650.00 | 588 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 000.00 | 51 381.00 | | 398 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 463.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 500.00 | 50 918.00 | | 396 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | | 1 161.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | | 1 161.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | 1 161.00 | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 027.00 | 30 086.00 | 70 941.00 | 101 027.00 |
VI Groupe et associés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 897 103.00 | | | 29 897 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 598.00 | 86 256.00 | 10 342.00 | 96 598.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 666.00 | 310 724.00 | 70 941.00 | 381 666.00 |