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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AP Constructions | 231 746.00 | 216 133.00 | 15 612.00 | 231 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 24 730.00 | 1 013.00 | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 292.00 | 248 155.00 | 84 137.00 | 332 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 324.00 | 490 982.00 | 102 341.00 | 593 324.00 |
BT Marchandises | 263 168.00 | | 263 168.00 | 263 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 383.00 | 4 132.00 | 95 250.00 | 99 383.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 761.00 | 4 132.00 | 500 629.00 | 504 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 086.00 | 495 114.00 | 602 971.00 | 1 098 086.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 057.00 | 152 617.00 | | 179 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 26 440.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 221 406.00 | 187 442.00 | | 221 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 941.00 | 101 027.00 | | 70 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 414.00 | 22 103.00 | | 40 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 025.00 | 148 647.00 | | 162 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 877.00 | 61 887.00 | | 71 877.00 |
EA Autres dettes | 36 308.00 | 48 000.00 | | 36 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 565.00 | 381 665.00 | | 381 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 971.00 | 569 108.00 | | 602 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 900.00 | 310 724.00 | | 340 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 602.00 | 3 796.00 | 1 136 398.00 | 1 132 602.00 |
FG Production vendue services | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 865.00 | 3 796.00 | 1 148 661.00 | 1 144 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 1 037.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 1 037.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 4 348.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 480.00 | 1 149 431.00 | | 1 155 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 516.00 | 1 122 991.00 | | 1 121 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | 26 440.00 | | 33 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 325.00 | | | 593 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 783.00 | | | 589 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 381.00 | 41 602.00 | | 449 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 418.00 | 41 602.00 | | 447 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 966.00 | | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | 966.00 | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 966.00 | | 3 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 941.00 | 30 276.00 | 40 666.00 | 70 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 025.00 | 162 025.00 | | 162 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 545.00 | 108 195.00 | 1 350.00 | 109 545.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 566.00 | 340 900.00 | 40 666.00 | 381 566.00 |