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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 499.00 | 463.00 | 1 962.00 |
AP Constructions | 231 746.00 | 194 465.00 | 37 281.00 | 231 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 23 091.00 | 1 002.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 292.00 | 178 943.00 | 153 349.00 | 332 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 674.00 | 397 999.00 | 193 674.00 | 591 674.00 |
BT Marchandises | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 116.00 | 4 327.00 | 100 789.00 | 105 116.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 563.00 | 4 327.00 | 457 236.00 | 461 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 238.00 | 402 326.00 | 650 911.00 | 1 053 238.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 221.00 | 93 918.00 | | 120 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | 26 302.00 | | 32 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 2 074.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 162 039.00 | 130 680.00 | | 162 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 923.00 | 28 514.00 | | 130 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 111.00 | 146 600.00 | | 145 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 087.00 | 132 861.00 | | 112 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 748.00 | 80 442.00 | | 100 748.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 872.00 | 388 612.00 | | 488 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 911.00 | 519 292.00 | | 650 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 612.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 851.00 | | 159 137.00 | 519 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 313.00 | 591 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 313.00 | 588 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | 600.00 | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 910.00 | | 158 537.00 | 516 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 363.00 | 42 950.00 | 87 313.00 | 442 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 137.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 000.00 | 42 813.00 | 87 313.00 | 441 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | | 1 975.00 | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | 1 975.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | 1 975.00 | 6 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 924.00 | 29 897.00 | 101 027.00 | 130 924.00 |
VI Groupe et associés | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 604.00 | 108 254.00 | 1 350.00 | 109 604.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 872.00 | 387 845.00 | 101 027.00 | 488 872.00 |