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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 363.00 | 999.00 | 1 362.00 |
AP Constructions | 335 494.00 | 278 529.00 | 56 964.00 | 335 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 21 991.00 | 2 102.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 495.00 | 238 620.00 | 15 874.00 | 254 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 024.00 | 539 504.00 | 77 519.00 | 617 024.00 |
BT Marchandises | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 352.00 | | 439 352.00 | 439 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 376.00 | 539 504.00 | 516 871.00 | 1 056 376.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 370.00 | 30 293.00 | | 62 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | 32 077.00 | | 31 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 111.00 | 4 148.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 105 414.00 | 74 903.00 | | 105 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 252.00 | 112 329.00 | | 66 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 863.00 | 185 302.00 | | 157 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 517.00 | 139 813.00 | | 124 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | 62 167.00 | | 62 356.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 457.00 | 499 612.00 | | 411 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 871.00 | 574 515.00 | | 516 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 942.00 | 433 359.00 | | 382 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 410.00 | | 22 272.00 | 611 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 657.00 | 617 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 840.00 | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 614 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | 1 363.00 | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 991.00 | | 20 909.00 | 604 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 536.00 | 30 626.00 | 16 657.00 | 525 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 363.00 | 4 840.00 | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 696.00 | 30 263.00 | 11 817.00 | 520 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 253.00 | 37 738.00 | 28 515.00 | 66 253.00 |
VI Groupe et associés | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 285.00 | 173 935.00 | 1 350.00 | 175 285.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 457.00 | 382 942.00 | 28 515.00 | 411 457.00 |