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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AP Constructions | 231 746.00 | 175 996.00 | 55 750.00 | 231 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 22 541.00 | 1 552.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 069.00 | 242 461.00 | 18 607.00 | 261 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 850.00 | 442 362.00 | 77 488.00 | 519 850.00 |
BT Marchandises | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 074.00 | 6 302.00 | 116 772.00 | 123 074.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 106.00 | 6 302.00 | 441 804.00 | 448 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 957.00 | 448 664.00 | 519 292.00 | 967 957.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 918.00 | 62 370.00 | | 93 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | 31 547.00 | | 26 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 074.00 | 3 111.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 130 680.00 | 105 414.00 | | 130 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 514.00 | 66 252.00 | | 28 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 600.00 | 157 863.00 | | 146 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 861.00 | 124 517.00 | | 132 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 442.00 | 62 356.00 | | 80 442.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 466.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 612.00 | 411 457.00 | | 388 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 292.00 | 516 871.00 | | 519 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 612.00 | 382 942.00 | | 388 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 024.00 | | 23 124.00 | 617 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 298.00 | 519 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 298.00 | 516 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 083.00 | | 23 124.00 | 614 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 505.00 | 23 155.00 | 120 298.00 | 539 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 1 000.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 142.00 | 22 156.00 | 120 298.00 | 539 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VI Groupe et associés | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 137.00 | 137 787.00 | 1 350.00 | 139 137.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 612.00 | 388 612.00 | | 388 612.00 |