| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 176.00 | 22 676.00 | 7 500.00 | 30 176.00 |
AN Terrains | 383 184.00 | 176 763.00 | 206 421.00 | 383 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866.00 | 166 976.00 | 23 891.00 | 190 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 213.00 | 981 296.00 | 506 917.00 | 1 488 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 872.00 | 1 347 710.00 | 876 161.00 | 2 223 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 8 065 012.00 | 749 974.00 | 7 315 038.00 | 8 065 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 911.00 | 78 427.00 | 3 189 484.00 | 3 267 911.00 |
BZ Autres créances | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
CF Disponibilités | 294 420.00 | | 294 420.00 | 294 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 048 942.00 | 828 401.00 | 11 220 541.00 | 12 048 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814.00 | 2 176 111.00 | 12 096 702.00 | 14 272 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 2 458 145.00 | 2 292 820.00 | | 2 458 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307.00 | 165 325.00 | | 340 307.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 087.00 | 2 533 780.00 | | 2 874 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489.00 | 4 159 707.00 | | 3 892 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152.00 | 3 012 859.00 | | 2 643 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900.00 | 14 220.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625.00 | 2 601 919.00 | | 2 023 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 449.00 | 616 143.00 | | 641 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 616.00 | 10 404 848.00 | | 9 222 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702.00 | 12 938 628.00 | | 12 096 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217.00 | 8 209 542.00 | | 6 398 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 817 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 920 591.00 | 545 235.00 | 16 465 826.00 | 15 920 591.00 |
FG Production vendue services | 658 279.00 | 14 168.00 | 672 447.00 | 658 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 578 870.00 | 559 403.00 | 17 138 273.00 | 16 578 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 836 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 826 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 892.00 | |
GE Autres charges | | | 44 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 233 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 365.00 | 25 370.00 | | 27 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126.00 | 22 358.00 | | 57 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 750.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460.00 | 25 107.00 | | 60 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137.00 | 33 485.00 | | 59 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695.00 | 3 358.00 | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833.00 | 36 843.00 | | 70 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | -11 736.00 | | -10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 929.00 | 8 708.00 | | 136 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794.00 | 16 945 091.00 | | 17 896 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487.00 | 16 779 766.00 | | 17 556 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 307.00 | 165 325.00 | | 340 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 255.00 | | 40 302.00 | 2 233 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 47 685.00 | 2 223 872.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 47 685.00 | 2 062 264.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 661.00 | | 40 288.00 | 2 071 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 14.00 | 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446.00 | 192 254.00 | 35 990.00 | 1 191 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770.00 | 192 254.00 | 35 990.00 | 1 168 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 484.00 | 749 974.00 | 592 484.00 | 592 484.00 |
6T Sur comptes clients | 126 012.00 | 22 918.00 | 70 503.00 | 126 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 496.00 | 772 892.00 | 662 987.00 | 718 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 996.00 | 772 892.00 | 662 987.00 | 725 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 892.00 | 662 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625.00 | 2 023 625.00 | | 2 023 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 126.00 | | | 3 155 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793.00 | 1 066 394.00 | 2 824 399.00 | 3 890 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 152.00 | 2 643 152.00 | | 2 643 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025.00 | | | 1 012 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960.00 | | | 456 960.00 |
VP Divers | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259.00 | 3 475 259.00 | | 3 475 259.00 |
VW T.V.A. | 205 322.00 | 205 322.00 | | 205 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716.00 | 6 376 317.00 | 2 824 399.00 | 9 200 716.00 |