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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 752.00 | 23 214.00 | 10 537.00 | 33 752.00 |
AN Terrains | 353 039.00 | 201 256.00 | 151 783.00 | 353 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 767.00 | 182 517.00 | 9 250.00 | 191 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 293.00 | 1 014 871.00 | 330 422.00 | 1 345 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 294.00 | 1 421 859.00 | 633 435.00 | 2 055 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 6 033 673.00 | 578 888.00 | 5 454 785.00 | 6 033 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 398.00 | | 361 398.00 | 361 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 499.00 | 154 332.00 | 3 466 167.00 | 3 620 499.00 |
BZ Autres créances | 432 219.00 | | 432 219.00 | 432 219.00 |
CF Disponibilités | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 344.00 | 733 220.00 | 9 791 124.00 | 10 524 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 638.00 | 2 155 079.00 | 10 424 559.00 | 12 579 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 2 798 453.00 | 2 458 145.00 | | 2 798 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 899.00 | 340 307.00 | | -68 899.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 189.00 | 2 874 087.00 | | 2 805 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 625.00 | 3 892 489.00 | | 3 245 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 956.00 | 2 643 152.00 | | 2 517 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | 21 900.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 994.00 | 2 023 625.00 | | 1 197 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 419.00 | 641 449.00 | | 583 419.00 |
EA Autres dettes | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 370.00 | 9 222 616.00 | | 7 619 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 559.00 | 12 096 702.00 | | 10 424 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 660.00 | 6 398 217.00 | | 4 707 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 212 266.00 | 360 247.00 | 13 572 513.00 | 13 212 266.00 |
FG Production vendue services | 667 142.00 | | 667 142.00 | 667 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 879 407.00 | 360 247.00 | 14 239 654.00 | 13 879 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 971 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 542.00 | |
GE Autres charges | | | 20 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 979 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 181.00 | 27 365.00 | | 17 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 949.00 | 57 126.00 | | 38 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 3 333.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 399.00 | 60 460.00 | | 40 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527.00 | 59 137.00 | | 7 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 181.00 | 70 833.00 | | 127 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 782.00 | -10 373.00 | | -86 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 260.00 | 136 929.00 | | -71 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 865.00 | 17 896 794.00 | | 15 066 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135 764.00 | 17 556 487.00 | | 15 135 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 899.00 | 340 307.00 | | -68 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 872.00 | | 34 769.00 | 2 223 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 346.00 | 2 055 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 346.00 | 1 890 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 876.00 | | 3 576.00 | 160 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 264.00 | | 31 182.00 | 2 062 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 11.00 | 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 710.00 | 277 494.00 | 203 346.00 | 1 347 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | 538.00 | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 034.00 | 276 956.00 | 203 346.00 | 1 325 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 974.00 | 578 888.00 | 749 974.00 | 749 974.00 |
6T Sur comptes clients | 78 427.00 | 91 654.00 | 15 749.00 | 78 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 401.00 | 670 542.00 | 765 723.00 | 828 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 901.00 | 670 542.00 | 765 723.00 | 835 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 542.00 | 765 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 994.00 | 1 197 994.00 | | 1 197 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 217.00 | | | 3 343 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 282.00 | | | 277 282.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 716.00 | 315 006.00 | 2 911 710.00 | 3 226 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 956.00 | 2 517 956.00 | | 2 517 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 077.00 | | | 664 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
VP Divers | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 966.00 | 4 072 966.00 | | 4 072 966.00 |
VW T.V.A. | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 070.00 | 4 679 360.00 | 2 911 710.00 | 7 591 070.00 |