| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 937.00 | 26 408.00 | 11 529.00 | 37 937.00 |
AN Terrains | 355 539.00 | 335 958.00 | 19 581.00 | 355 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 085.00 | 197 509.00 | 64 577.00 | 262 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 181.00 | 1 058 381.00 | 169 800.00 | 1 228 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 237.00 | 1 618 255.00 | 396 982.00 | 2 015 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
BT Marchandises | 6 656 949.00 | 456 848.00 | 6 200 101.00 | 6 656 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273 571.00 | | 1 273 571.00 | 1 273 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 935.00 | 273 493.00 | 2 996 442.00 | 3 269 935.00 |
BZ Autres créances | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
CF Disponibilités | 540 760.00 | | 540 760.00 | 540 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 301.00 | 730 341.00 | 11 348 960.00 | 12 079 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 538.00 | 2 348 596.00 | 11 745 942.00 | 14 094 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 4 167 715.00 | 3 520 192.00 | | 4 167 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 485.00 | 647 523.00 | | 544 485.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 835.00 | 4 243 350.00 | | 4 787 835.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 654.00 | 2 193 572.00 | | 3 070 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 310 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 010.00 | 178 062.00 | | 294 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 285.00 | 2 143 808.00 | | 3 186 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 958.00 | 589 684.00 | | 379 958.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 107.00 | 6 415 402.00 | | 6 938 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 942.00 | 10 708 752.00 | | 11 745 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 460.00 | 4 452 202.00 | | 5 479 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 695 645.00 | 325 460.00 | 16 021 105.00 | 15 695 645.00 |
FG Production vendue services | 704 448.00 | | 704 448.00 | 704 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400 093.00 | 325 460.00 | 16 725 553.00 | 16 400 093.00 |
FM Production stockée | | | 58 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 618 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 853 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 775 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 13 902.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 483.00 | 1 333.00 | | 24 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 177.00 | 15 236.00 | | 26 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | 1 770.00 | | 7 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 597.00 | 1 770.00 | | 54 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 420.00 | 13 466.00 | | -28 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 666.00 | 267 119.00 | | 221 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 645 146.00 | 18 931 333.00 | | 17 645 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 100 661.00 | 18 283 810.00 | | 17 100 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 485.00 | 647 523.00 | | 544 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 747.00 | 2 240.00 | | 28 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 902.00 | | 143 817.00 | 1 895 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 482.00 | 2 015 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 482.00 | 1 845 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 452.00 | | 4 185.00 | 164 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 667.00 | | 139 620.00 | 1 730 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 12.00 | 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 659.00 | 153 494.00 | 898.00 | 1 465 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 1 048.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 299.00 | 152 447.00 | 898.00 | 1 440 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 499.00 | 456 848.00 | 635 499.00 | 635 499.00 |
6T Sur comptes clients | 183 562.00 | 108 967.00 | 19 036.00 | 183 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 061.00 | 565 815.00 | 654 535.00 | 819 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 560.00 | 565 815.00 | 684 535.00 | 876 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 815.00 | 684 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 285.00 | 3 186 285.00 | | 3 186 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 960.00 | 2 820 960.00 | | 2 820 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 974.00 | 448 974.00 | | 448 974.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 675.00 | 1 610 028.00 | 1 458 647.00 | 3 068 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 506.00 | | | 823 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 897.00 | 3 438 897.00 | | 3 438 897.00 |
VW T.V.A. | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 097.00 | 5 185 450.00 | 1 458 647.00 | 6 644 097.00 |