| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 752.00 | 23 930.00 | 9 822.00 | 33 752.00 |
AN Terrains | 353 039.00 | 235 052.00 | 117 987.00 | 353 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 147.00 | 187 559.00 | 6 588.00 | 194 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 837.00 | 1 050 033.00 | 308 804.00 | 1 358 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 232.00 | 1 496 574.00 | 574 657.00 | 2 071 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BT Marchandises | 5 760 550.00 | 549 698.00 | 5 210 852.00 | 5 760 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851 008.00 | | 851 008.00 | 851 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 652.00 | 188 019.00 | 3 358 633.00 | 3 546 652.00 |
BZ Autres créances | 290 443.00 | | 290 443.00 | 290 443.00 |
CF Disponibilités | 372 005.00 | | 372 005.00 | 372 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 848 761.00 | 737 717.00 | 10 111 044.00 | 10 848 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 993.00 | 2 234 292.00 | 10 685 701.00 | 12 919 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 2 729 554.00 | 2 798 453.00 | | 2 729 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 983.00 | -68 899.00 | | 313 983.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 172.00 | 2 805 189.00 | | 3 119 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 924.00 | 3 245 625.00 | | 2 947 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 600.00 | 2 517 956.00 | | 2 058 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 245.00 | 28 300.00 | | 87 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 592.00 | 1 197 994.00 | | 1 898 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 150.00 | 583 419.00 | | 542 150.00 |
EA Autres dettes | 32 019.00 | 46 077.00 | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566 529.00 | 7 619 370.00 | | 7 566 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 701.00 | 10 424 559.00 | | 10 685 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 534.00 | 4 707 660.00 | | 4 953 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 395.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 968 023.00 | 408 097.00 | 17 376 120.00 | 16 968 023.00 |
FG Production vendue services | 547 889.00 | | 547 889.00 | 547 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 515 912.00 | 408 097.00 | 17 924 009.00 | 17 515 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 562 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 981 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 113 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 748.00 | 17 181.00 | | 12 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 093.00 | 38 949.00 | | 58 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 1 450.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 010.00 | 40 399.00 | | 68 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 255.00 | 7 527.00 | | 11 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | 127 181.00 | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 754.00 | -86 782.00 | | 56 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 477.00 | -71 260.00 | | 118 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 488.00 | 15 066 865.00 | | 18 630 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 316 505.00 | 15 135 764.00 | | 18 316 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 983.00 | -68 899.00 | | 313 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 294.00 | | 64 736.00 | 2 055 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 799.00 | 2 071 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 799.00 | 1 906 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 100.00 | | 64 723.00 | 1 890 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 14.00 | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 859.00 | 123 514.00 | 48 799.00 | 1 421 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 214.00 | 715.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 644.00 | 122 799.00 | 48 799.00 | 1 398 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 888.00 | 549 698.00 | 578 888.00 | 578 888.00 |
6T Sur comptes clients | 154 332.00 | 72 797.00 | 39 109.00 | 154 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 220.00 | 622 495.00 | 617 997.00 | 733 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 719.00 | 622 495.00 | 617 997.00 | 740 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 495.00 | 617 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 592.00 | 1 898 592.00 | | 1 898 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 176.00 | 3 281 176.00 | | 3 281 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 477.00 | 265 477.00 | | 265 477.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 990.00 | 331 995.00 | 2 612 995.00 | 2 944 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 600.00 | 2 058 600.00 | | 2 058 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 889.00 | | | 311 889.00 |
VP Divers | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 998.00 | 202 998.00 | | 202 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 280.00 | 3 862 280.00 | | 3 862 280.00 |
VW T.V.A. | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 284.00 | 4 866 289.00 | 2 612 995.00 | 7 479 284.00 |