| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 162.00 | 28 279.00 | 14 882.00 | 43 162.00 |
AN Terrains | 355 539.00 | 354 563.00 | 976.00 | 355 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 209.00 | 218 861.00 | 46 348.00 | 265 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 149.00 | 1 144 489.00 | 310 660.00 | 1 455 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 567.00 | 1 746 192.00 | 504 375.00 | 2 250 567.00 |
BN En cours de production de biens | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
BT Marchandises | 7 779 576.00 | 333 926.00 | 7 445 650.00 | 7 779 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 580.00 | | 551 580.00 | 551 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 249.00 | 351 000.00 | 3 015 249.00 | 3 366 249.00 |
BZ Autres créances | 284 050.00 | | 284 050.00 | 284 050.00 |
CF Disponibilités | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 275 166.00 | 684 926.00 | 11 590 240.00 | 12 275 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 525 733.00 | 2 431 118.00 | 12 094 615.00 | 14 525 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 4 494 124.00 | 4 167 715.00 | | 4 494 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 228.00 | 544 485.00 | | 871 228.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 987.00 | 4 787 835.00 | | 5 440 987.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 035.00 | 3 070 654.00 | | 2 844 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 815.00 | 294 010.00 | | 351 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 383.00 | 3 186 285.00 | | 2 878 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 396.00 | 379 958.00 | | 559 396.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 633 628.00 | 6 938 107.00 | | 6 633 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 615.00 | 11 745 942.00 | | 12 094 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 400.00 | 5 479 460.00 | | 5 519 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 544 351.00 | 401 294.00 | 19 945 645.00 | 19 544 351.00 |
FG Production vendue services | 762 664.00 | | 762 664.00 | 762 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 307 015.00 | 401 294.00 | 20 708 309.00 | 20 307 015.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 246 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 854 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 013 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 968.00 | 1 695.00 | | 26 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 968.00 | 26 177.00 | | 26 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 027.00 | 7 012.00 | | 15 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 027.00 | 54 597.00 | | 15 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | -28 420.00 | | 11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 214.00 | 221 666.00 | | 310 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 168.00 | 17 645 146.00 | | 21 273 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401 939.00 | 17 100 661.00 | | 20 401 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 228.00 | 544 485.00 | | 871 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 237.00 | | 235 330.00 | 2 015 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 637.00 | | 5 225.00 | 168 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 805.00 | | 230 091.00 | 1 845 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 14.00 | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 255.00 | 127 937.00 | | 1 618 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 408.00 | 1 872.00 | | 26 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 848.00 | 126 065.00 | | 1 591 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 848.00 | 333 926.00 | 456 848.00 | 456 848.00 |
6T Sur comptes clients | 273 493.00 | 143 633.00 | 66 126.00 | 273 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 341.00 | 477 559.00 | 522 974.00 | 730 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 840.00 | 477 559.00 | 522 974.00 | 757 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 559.00 | 522 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 383.00 | 2 878 383.00 | | 2 878 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 986.00 | 2 843 986.00 | | 2 843 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 262.00 | 522 262.00 | | 522 262.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 652.00 | 1 726 424.00 | 1 114 228.00 | 2 840 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 292.00 | 3 672 292.00 | | 3 672 292.00 |
VW T.V.A. | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 813.00 | 5 167 585.00 | 1 114 228.00 | 6 281 813.00 |