| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 752.00 | 25 360.00 | 8 392.00 | 33 752.00 |
AN Terrains | 355 539.00 | 303 437.00 | 52 102.00 | 355 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 304.00 | 152 841.00 | 2 462.00 | 155 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 824.00 | 984 021.00 | 235 804.00 | 1 219 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 902.00 | 1 465 659.00 | 430 243.00 | 1 895 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BN En cours de production de biens | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
BT Marchandises | 6 569 116.00 | 635 499.00 | 5 933 617.00 | 6 569 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 607.00 | | 261 607.00 | 261 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 396.00 | 183 562.00 | 3 480 834.00 | 3 664 396.00 |
BZ Autres créances | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
CF Disponibilités | 305 754.00 | | 305 754.00 | 305 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 570.00 | 819 061.00 | 10 278 509.00 | 11 097 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 472.00 | 2 284 720.00 | 10 708 752.00 | 12 993 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 3 520 192.00 | 3 043 537.00 | | 3 520 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 523.00 | 476 655.00 | | 647 523.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 350.00 | 3 595 827.00 | | 4 243 350.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 572.00 | 2 518 535.00 | | 2 193 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 275.00 | 1 963 275.00 | | 1 310 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 808.00 | 3 039 654.00 | | 2 143 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 684.00 | 594 155.00 | | 589 684.00 |
EA Autres dettes | | 10 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 415 402.00 | 8 125 861.00 | | 6 415 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 752.00 | 11 721 688.00 | | 10 708 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 202.00 | 5 940 475.00 | | 4 452 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 518 111.00 | 517 221.00 | 17 035 332.00 | 16 518 111.00 |
FG Production vendue services | 739 751.00 | 790.00 | 740 541.00 | 739 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 257 862.00 | 518 011.00 | 17 775 873.00 | 17 257 862.00 |
FM Production stockée | | | -33 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 916 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 441 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 961 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | 77 954.00 | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 80 105.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 80 105.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 466.00 | -2 151.00 | | 13 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 119.00 | 180 599.00 | | 267 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 931 333.00 | 18 694 428.00 | | 18 931 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 283 810.00 | 18 217 774.00 | | 18 283 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 523.00 | 476 655.00 | | 647 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 908.00 | | 39 147.00 | 1 921 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 152.00 | 1 895 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 152.00 | 1 730 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 685.00 | | 39 135.00 | 1 756 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 12.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 706.00 | 111 105.00 | 65 152.00 | 1 419 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | 715.00 | | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 061.00 | 110 390.00 | 65 152.00 | 1 395 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 118 131.00 | 635 499.00 | 1 118 131.00 | 1 118 131.00 |
6T Sur comptes clients | 174 277.00 | 34 053.00 | 24 768.00 | 174 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 408.00 | 669 552.00 | 1 142 899.00 | 1 292 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 907.00 | 719 552.00 | 1 142 899.00 | 1 299 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 552.00 | 1 142 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 808.00 | 2 143 808.00 | | 2 143 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 186.00 | 3 444 186.00 | | 3 444 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 113.00 | 225 913.00 | 1 963 200.00 | 2 189 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 275.00 | 1 310 275.00 | | 1 310 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 495.00 | 3 847 495.00 | | 3 847 495.00 |
VW T.V.A. | 220 519.00 | 220 519.00 | | 220 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 340.00 | 4 274 140.00 | 1 963 200.00 | 6 237 340.00 |