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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 3 356.00 | 2 968.00 | 6 324.00 |
AP Constructions | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 476.00 | 129 273.00 | 5 204.00 | 134 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 823.00 | 29 809.00 | 25 014.00 | 54 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 560.00 | 185 318.00 | 38 241.00 | 223 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BN En cours de production de biens | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | 850.00 | 65 550.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 593.00 | 850.00 | 171 743.00 | 172 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 153.00 | 186 168.00 | 209 985.00 | 396 153.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 131 697.00 | 69 062.00 | | 131 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 173.00 | 62 635.00 | | -24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 116 983.00 | 141 157.00 | | 116 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 416.00 | 31 390.00 | | 22 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 468.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 16 352.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | 51 543.00 | | 49 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 001.00 | 100 753.00 | | 93 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 985.00 | 241 910.00 | | 209 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 142.00 | 81 192.00 | | 85 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 844.00 | 215.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 441.00 | | 18 119.00 | 205 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | 3 000.00 | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 218.00 | | 11 962.00 | 200 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 3 157.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 032.00 | 5 287.00 | | 180 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 194.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 869.00 | 4 093.00 | | 177 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 572.00 | 11 713.00 | 7 860.00 | 19 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 747.00 | 86 641.00 | 107.00 | 86 747.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 001.00 | 85 142.00 | 7 860.00 | 93 001.00 |