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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AP Constructions | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 542.00 | 69 050.00 | 9 492.00 | 78 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 940.00 | 44 418.00 | 11 521.00 | 55 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 142 673.00 | 25 587.00 | 168 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 382.00 | | 319 382.00 | 319 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 642.00 | 142 673.00 | 344 969.00 | 487 642.00 |
CU Autres participations | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 187 285.00 | 171 220.00 | | 187 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 613.00 | 16 064.00 | | -46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 150 132.00 | 196 745.00 | | 150 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 819.00 | 439.00 | | 94 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 1 637.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 16 210.00 | | 20 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 887.00 | 51 812.00 | | 77 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 837.00 | 70 098.00 | | 194 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 969.00 | 266 843.00 | | 344 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 671.00 | 70 098.00 | | 188 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 439.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 455.00 | | 7 805.00 | 160 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 862.00 | | 7 500.00 | 149 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | 305.00 | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 988.00 | 6 685.00 | | 135 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 663.00 | 6 685.00 | | 129 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 461.00 | 88 294.00 | 6 166.00 | 94 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 743.00 | 46 636.00 | 107.00 | 46 743.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 837.00 | 188 671.00 | 6 166.00 | 194 837.00 |