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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AP Constructions | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 042.00 | 65 826.00 | 5 216.00 | 71 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 940.00 | 40 958.00 | 14 982.00 | 55 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 455.00 | 135 988.00 | 24 467.00 | 160 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 376.00 | | 242 376.00 | 242 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 831.00 | 135 988.00 | 266 843.00 | 402 831.00 |
CU Autres participations | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 171 220.00 | 133 199.00 | | 171 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | 38 021.00 | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 196 745.00 | 180 680.00 | | 196 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 274.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 2 451.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 246.00 | | 16 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 812.00 | 55 059.00 | | 51 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 098.00 | 74 029.00 | | 70 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 843.00 | 254 710.00 | | 266 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 098.00 | 71 029.00 | | 70 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 274.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 997.00 | | 458.00 | 159 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 403.00 | | 458.00 | 149 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 080.00 | 5 908.00 | | 130 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 289.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 045.00 | 5 619.00 | | 124 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 296.00 | 80 189.00 | 107.00 | 80 296.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |