| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 035.00 | 289.00 | 6 324.00 |
AP Constructions | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 042.00 | 63 746.00 | 7 296.00 | 71 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 37 419.00 | 18 063.00 | 55 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 997.00 | 130 080.00 | 29 916.00 | 159 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 793.00 | | 224 793.00 | 224 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 790.00 | 130 080.00 | 254 710.00 | 384 790.00 |
CU Autres participations | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 133 199.00 | 107 523.00 | | 133 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 021.00 | 25 676.00 | | 38 021.00 |
DL TOTAL (I) | 180 680.00 | 142 659.00 | | 180 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 7 864.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 4 334.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 853.00 | | 16 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 059.00 | 51 044.00 | | 55 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 029.00 | 80 095.00 | | 74 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710.00 | 222 754.00 | | 254 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 029.00 | 80 095.00 | | 74 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 261.00 | | 7 064.00 | 223 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 328.00 | 159 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 276.00 | 149 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 180.00 | | 6 500.00 | 212 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 564.00 | 4 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 974.00 | 7 382.00 | 69 276.00 | 191 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 1 196.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 134.00 | 6 186.00 | 69 276.00 | 187 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VP Divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 111.00 | 97 004.00 | 107.00 | 97 111.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |