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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AP Constructions | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 099.00 | 72 414.00 | 8 685.00 | 81 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 940.00 | 47 513.00 | 8 427.00 | 55 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 817.00 | 149 131.00 | 21 686.00 | 170 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BN En cours de production de biens | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 512.00 | 637.00 | 56 875.00 | 57 512.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 081.00 | 637.00 | 277 444.00 | 278 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 898.00 | 149 768.00 | 299 131.00 | 448 898.00 |
CU Autres participations | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 140 672.00 | 187 285.00 | | 140 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 796.00 | -46 613.00 | | -44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 105 336.00 | 150 132.00 | | 105 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 831.00 | 94 819.00 | | 91 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 885.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 20 246.00 | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 185.00 | 77 887.00 | | 87 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 795.00 | 194 837.00 | | 193 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 131.00 | 344 969.00 | | 299 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 528.00 | 188 671.00 | | 114 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 358.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 260.00 | | 2 558.00 | 168 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 362.00 | | 2 558.00 | 157 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 673.00 | 6 458.00 | | 142 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 348.00 | 6 458.00 | | 136 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 424.00 | 12 158.00 | 79 266.00 | 91 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 956.00 | 65 850.00 | 107.00 | 65 956.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 795.00 | 114 528.00 | 79 266.00 | 193 795.00 |