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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 4 839.00 | 1 485.00 | 6 324.00 |
AP Constructions | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 476.00 | 130 649.00 | 3 827.00 | 134 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 823.00 | 33 605.00 | 21 218.00 | 54 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 261.00 | 191 974.00 | 31 287.00 | 223 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 285.00 | 2 215.00 | 82 070.00 | 84 285.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 682.00 | 2 215.00 | 191 467.00 | 193 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 943.00 | 194 189.00 | 222 754.00 | 416 943.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 107 523.00 | 131 697.00 | | 107 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 676.00 | -24 173.00 | | 25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 142 659.00 | 116 983.00 | | 142 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 864.00 | 22 416.00 | | 7 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 1 449.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 19 232.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 044.00 | 49 904.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 095.00 | 93 001.00 | | 80 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 754.00 | 209 985.00 | | 222 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 095.00 | 85 142.00 | | 80 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 560.00 | | 98.00 | 223 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 223 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 98.00 | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 318.00 | 6 656.00 | | 185 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 1 483.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 962.00 | 5 173.00 | | 181 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 1 365.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 1 365.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 1 365.00 | | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VP Divers | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |