| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 6 652.00 | 465.00 | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 118.00 | 724 687.00 | 150 431.00 | 875 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 850.00 | 731 339.00 | 319 511.00 | 1 050 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
BZ Autres créances | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 153 963.00 | | 1 153 963.00 | 1 153 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 089.00 | | 1 385 089.00 | 1 385 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 938.00 | 731 339.00 | 1 704 600.00 | 2 435 938.00 |
CU Autres participations | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 320 149.00 | 348 750.00 | | 320 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | 21 399.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 393 505.00 | 426 029.00 | | 393 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 152.00 | 374.00 | | 50 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 088.00 | 55 491.00 | | 168 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 278 077.00 | | 68 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 546.00 | 224 238.00 | | 238 546.00 |
EA Autres dettes | 786 309.00 | 524 425.00 | | 786 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 095.00 | 1 082 604.00 | | 1 311 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 600.00 | 1 508 633.00 | | 1 704 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 620.00 | | 2 230 620.00 | 2 230 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 8 968.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 968.00 | 25.00 | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 25.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 968.00 | 59.00 | | -8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 602.00 | 5 833.00 | | -26 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 385.00 | 2 336 196.00 | | 2 269 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 909.00 | 2 314 797.00 | | 2 251 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | 21 399.00 | | 17 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 041.00 | | | 996 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 884.00 | | | 860 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 000.00 | 78 339.00 | | 653 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 3 613.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 961.00 | 74 726.00 | | 649 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 644.00 | 251 644.00 | | 251 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 396.00 | 954 396.00 | | 954 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 152.00 | 16 258.00 | 33 894.00 | 50 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 766.00 | 231 126.00 | 43 640.00 | 274 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 095.00 | 1 277 201.00 | 33 894.00 | 1 311 095.00 |