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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 9 448.00 | 478.00 | 9 926.00 |
AH Fonds commercial | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 543.00 | 685 263.00 | 156 280.00 | 841 543.00 |
BF Prêts | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 653.00 | 694 710.00 | 333 943.00 | 1 028 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BZ Autres créances | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CF Disponibilités | 2 071 664.00 | | 2 071 664.00 | 2 071 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 974.00 | | 2 232 974.00 | 2 232 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 627.00 | 694 710.00 | 2 566 917.00 | 3 261 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 78 693.00 | 39 171.00 | | 78 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 868.00 | 39 523.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 165 441.00 | 134 573.00 | | 165 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 628.00 | 1 382.00 | | 83 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 268.00 | 55 896.00 | | 46 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 85 510.00 | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 490.00 | 201 986.00 | | 238 490.00 |
EA Autres dettes | 1 943 163.00 | 1 719 050.00 | | 1 943 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 476.00 | 2 063 824.00 | | 2 401 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 917.00 | 2 198 398.00 | | 2 566 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 241.00 | | 109 233.00 | 1 135 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 604.00 | 58 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 975.00 | 1 028 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | 1 500.00 | 128 090.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 871.00 | 841 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 091.00 | | 1 499.00 | 128 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 347.00 | | 102 067.00 | 942 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 803.00 | | 5 667.00 | 64 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 814.00 | 55 137.00 | 202 241.00 | 841 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 1 261.00 | 1 500.00 | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 127.00 | 53 876.00 | 200 741.00 | 832 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 163.00 | 1 943 163.00 | | 1 943 163.00 |
UP Prêts | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
UX Autres créances clients | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 240.00 | 37 517.00 | 45 723.00 | 83 240.00 |
VI Groupe et associés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 291.00 | 161 464.00 | 40 827.00 | 202 291.00 |
VW T.V.A. | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 476.00 | 2 355 753.00 | 45 723.00 | 2 401 476.00 |