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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 9 686.00 | 240.00 | 9 926.00 |
AH Fonds commercial | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 999.00 | 738 965.00 | 130 034.00 | 868 999.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 351.00 | 748 651.00 | 307 700.00 | 1 056 351.00 |
BT Marchandises | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 1 982 853.00 | | 1 982 853.00 | 1 982 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 889.00 | | 2 444 889.00 | 2 444 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 240.00 | 748 651.00 | 2 752 589.00 | 3 501 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 109 561.00 | 78 693.00 | | 109 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 635.00 | 30 868.00 | | 21 635.00 |
DL TOTAL (I) | 187 076.00 | 165 441.00 | | 187 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 83 628.00 | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 436.00 | 89 926.00 | | 80 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 866.00 | 238 490.00 | | 217 866.00 |
EA Autres dettes | 2 221 043.00 | 1 943 163.00 | | 2 221 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 513.00 | 2 401 476.00 | | 2 565 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 589.00 | 2 566 917.00 | | 2 752 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 532.00 | 2 355 753.00 | | 2 557 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 499.00 | | 28 152.00 | 1 028 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 543.00 | | 27 457.00 | 841 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 867.00 | | 695.00 | 58 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 710.00 | 53 941.00 | | 694 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 238.00 | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 263.00 | 53 703.00 | | 685 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 043.00 | 2 221 043.00 | | 2 221 043.00 |
UP Prêts | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 723.00 | 37 743.00 | 7 981.00 | 45 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 258.00 | 128 736.00 | 41 522.00 | 170 258.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 513.00 | 2 557 532.00 | 7 981.00 | 2 565 513.00 |