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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 9 686.00 | 240.00 | 9 926.00 |
AH Fonds commercial | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 368.00 | 726 185.00 | 88 183.00 | 814 368.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 960.00 | 735 871.00 | 267 090.00 | 1 002 960.00 |
BT Marchandises | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CF Disponibilités | 2 400 567.00 | | 2 400 567.00 | 2 400 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 101.00 | | 3 179 101.00 | 3 179 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 061.00 | 735 871.00 | 3 446 191.00 | 4 182 061.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 131 196.00 | 109 561.00 | | 131 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 834.00 | 21 635.00 | | -231 834.00 |
DL TOTAL (I) | -44 758.00 | 187 076.00 | | -44 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 906.00 | 46 168.00 | | 701 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 80 436.00 | | 53 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 171.00 | 217 866.00 | | 361 171.00 |
EA Autres dettes | 2 374 033.00 | 2 221 043.00 | | 2 374 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 948.00 | 2 565 513.00 | | 3 490 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 191.00 | 2 752 589.00 | | 3 446 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 948.00 | 2 557 532.00 | | 3 490 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 351.00 | | 7 138.00 | 1 056 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 60 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 529.00 | 1 002 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 229.00 | 814 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 999.00 | | 5 598.00 | 868 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 262.00 | | 1 540.00 | 59 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 651.00 | 47 449.00 | 60 229.00 | 748 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 965.00 | 47 449.00 | 60 229.00 | 738 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 964.00 | 269 964.00 | | 269 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374 033.00 | 2 374 033.00 | | 2 374 033.00 |
UP Prêts | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
UX Autres créances clients | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VC Groupe et associés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 971.00 | 326 971.00 | | 326 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 996.00 | 158 234.00 | 42 762.00 | 200 996.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 948.00 | 3 490 948.00 | | 3 490 948.00 |