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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 499.00 | 240.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 087.00 | 402 505.00 | 33 581.00 | 436 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 576.00 | 404 004.00 | 216 571.00 | 620 576.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BZ Autres créances | 207 868.00 | | 207 868.00 | 207 868.00 |
CF Disponibilités | 907 088.00 | | 907 088.00 | 907 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 047.00 | | 1 164 047.00 | 1 164 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 623.00 | 404 004.00 | 1 380 618.00 | 1 784 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
CU Autres participations | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | -100 638.00 | 131 196.00 | | -100 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 123.00 | -231 834.00 | | 147 123.00 |
DL TOTAL (I) | 102 365.00 | -44 758.00 | | 102 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 077.00 | 701 906.00 | | 300 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 53 838.00 | | 94 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 725.00 | 361 171.00 | | 265 725.00 |
EA Autres dettes | 597 131.00 | 2 374 033.00 | | 597 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 253.00 | 3 490 948.00 | | 1 278 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 618.00 | 3 446 191.00 | | 1 380 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 960.00 | | 87 456.00 | 1 002 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 011.00 | 134 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 841.00 | 620 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 746.00 | 50 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 084.00 | 436 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 368.00 | | 5 803.00 | 814 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 502.00 | | 81 653.00 | 60 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 871.00 | 28 048.00 | 359 914.00 | 735 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | 8 187.00 | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 185.00 | 28 048.00 | 351 727.00 | 726 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 131.00 | 597 131.00 | | 597 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
UX Autres créances clients | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VC Groupe et associés | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 473.00 | 256 960.00 | 35 513.00 | 292 473.00 |
VW T.V.A. | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 253.00 | 978 253.00 | 300 000.00 | 1 278 253.00 |