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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 687.00 | 240.00 | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 096.00 | 812 570.00 | 102 526.00 | 915 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 218.00 | 822 257.00 | 283 961.00 | 1 106 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BZ Autres créances | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
CF Disponibilités | 1 939 283.00 | | 1 939 283.00 | 1 939 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 498.00 | | 2 110 498.00 | 2 110 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 716.00 | 822 257.00 | 2 394 459.00 | 3 216 716.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DL TOTAL (I) | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 303.00 | | | 275 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
EA Autres dettes | 1 703 745.00 | | | 1 703 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 409.00 | | | 2 179 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 459.00 | | | 2 394 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 008.00 | | | 1 069 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 886.00 | | | 877 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 507.00 | 34 750.00 | | 787 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 593.00 | | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 414.00 | 34 157.00 | | 778 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 303.00 | 275 303.00 | | 275 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 745.00 | 1 703 745.00 | | 1 703 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 171 214.00 | 45 431.00 | 216 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 409.00 | 2 179 409.00 | | 2 179 409.00 |