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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 156.00 | 44 019.00 | 42 136.00 | 86 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 336.00 | 35 423.00 | 20 913.00 | 56 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 26 354.00 | 13 818.00 | 40 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 626.00 | 105 796.00 | 111 830.00 | 217 626.00 |
BT Marchandises | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 250.00 | | 339 250.00 | 339 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 876.00 | 105 796.00 | 451 080.00 | 556 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
DH Report à nouveau | 62 653.00 | 24 447.00 | | 62 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 258.00 | 57 309.00 | | 72 258.00 |
DL TOTAL (I) | 289 046.00 | 235 891.00 | | 289 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 638.00 | 32 208.00 | | 22 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 538.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 42 963.00 | | 71 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 977.00 | 53 269.00 | | 67 977.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 034.00 | 128 978.00 | | 162 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 080.00 | 364 869.00 | | 451 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 665 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 14 201.00 | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 215.00 | 1 406 096.00 | | 1 678 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 957.00 | 1 348 786.00 | | 1 605 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 258.00 | 57 309.00 | | 72 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 883.00 | | 4 744.00 | 212 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 302.00 | | 1 363.00 | 181 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 581.00 | | 3 381.00 | 31 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 811.00 | 19 985.00 | | 85 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | 19 985.00 | | 85 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 638.00 | 9 797.00 | 12 841.00 | 22 638.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638.00 | 34 638.00 | 5 000.00 | 39 638.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 034.00 | 149 193.00 | 12 841.00 | 162 034.00 |