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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 156.00 | 50 307.00 | 35 849.00 | 86 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 39 142.00 | 13 248.00 | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 29 583.00 | 12 501.00 | 42 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 443.00 | 119 032.00 | 105 412.00 | 224 443.00 |
BT Marchandises | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CF Disponibilités | 196 630.00 | | 196 630.00 | 196 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 076.00 | | 382 076.00 | 382 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 519.00 | 119 032.00 | 487 487.00 | 606 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
DH Report à nouveau | 123 111.00 | 62 653.00 | | 123 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 572.00 | 72 258.00 | | 75 572.00 |
DL TOTAL (I) | 352 818.00 | 289 046.00 | | 352 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 22 638.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 283.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 71 099.00 | | 54 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 137.00 | 67 977.00 | | 67 137.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 37.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 670.00 | 162 034.00 | | 134 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 487.00 | 451 080.00 | | 487 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 502.00 | 149 193.00 | | 129 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 524.00 | | 1 733 524.00 | 1 733 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 124.00 | | 1 738 124.00 | 1 738 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 19 298.00 | | 17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 312.00 | 1 678 215.00 | | 1 762 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 740.00 | 1 605 957.00 | | 1 686 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 572.00 | 72 258.00 | | 75 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 626.00 | 8 851.00 | 2 661.00 | 217 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 224 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 180 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 664.00 | | 2 661.00 | 182 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962.00 | 8 851.00 | | 34 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 796.00 | 17 930.00 | 4 695.00 | 105 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 796.00 | 17 930.00 | 4 695.00 | 105 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 7 674.00 | 5 167.00 | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 161.00 | 45 161.00 | 5 000.00 | 50 161.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 670.00 | 129 502.00 | 5 167.00 | 134 670.00 |