| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 793.00 | 28 364.00 | 24 429.00 | 52 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 828.00 | 79 087.00 | 11 741.00 | 90 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 700.00 | 72 052.00 | 32 648.00 | 104 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 947.00 | 179 503.00 | 146 445.00 | 325 947.00 |
BT Marchandises | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 943.00 | | 441 943.00 | 441 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 890.00 | 179 503.00 | 588 387.00 | 767 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DH Report à nouveau | 223 268.00 | 199 615.00 | | 223 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | 43 653.00 | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 361 475.00 | 368 203.00 | | 361 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 342.00 | 105 057.00 | | 79 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 5 657.00 | | 5 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 560.00 | 74 567.00 | | 74 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 91 839.00 | | 67 512.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 913.00 | 277 181.00 | | 226 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 387.00 | 645 384.00 | | 588 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 449.00 | 197 874.00 | | 173 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 240 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 9 775.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 588.00 | 2 416 741.00 | | 2 249 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 317.00 | 2 373 088.00 | | 2 236 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | 43 653.00 | | 13 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 345.00 | | 13 996.00 | 312 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 325 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 248 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 234.00 | | 4 481.00 | 244 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 111.00 | | 9 515.00 | 68 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 471.00 | 28 425.00 | 393.00 | 151 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 471.00 | 28 425.00 | 393.00 | 151 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 342.00 | 26 102.00 | 53 240.00 | 79 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 365.00 | 119 365.00 | 20 000.00 | 139 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 689.00 | 173 449.00 | 53 240.00 | 226 689.00 |