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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 151.00 | 6 585.00 | 43 566.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 075.00 | 27 445.00 | 58 631.00 | 86 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 735.00 | 36 196.00 | 72 538.00 | 108 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 213.00 | 70 226.00 | 220 987.00 | 291 213.00 |
BT Marchandises | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BZ Autres créances | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CF Disponibilités | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 431.00 | | 469 431.00 | 469 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 644.00 | 70 226.00 | 690 419.00 | 760 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
DH Report à nouveau | 186 683.00 | 123 111.00 | | 186 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 511.00 | 75 572.00 | | -5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 335 307.00 | 352 818.00 | | 335 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 160.00 | 12 841.00 | | 217 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | 30.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 54 601.00 | | 71 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 409.00 | 67 137.00 | | 59 409.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 112.00 | 134 670.00 | | 355 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 419.00 | 487 487.00 | | 690 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 672.00 | 129 502.00 | | 197 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 840 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 682.00 | 458.00 | | 28 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 685.00 | 458.00 | | 28 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 279.00 | -458.00 | | -28 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | 17 625.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 589.00 | 1 762 312.00 | | 1 855 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 100.00 | 1 686 740.00 | | 1 861 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 511.00 | 75 572.00 | | -5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 443.00 | | 167 624.00 | 224 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 853.00 | 291 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 853.00 | 244 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 630.00 | | 165 185.00 | 180 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 813.00 | | 2 439.00 | 43 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 032.00 | 52 048.00 | 100 853.00 | 119 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 032.00 | 52 048.00 | 100 853.00 | 119 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 147.00 | 28 707.00 | 104 200.00 | 186 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 287.00 | 168 287.00 | 5 000.00 | 173 287.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 112.00 | 197 672.00 | 104 200.00 | 355 112.00 |