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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 793.00 | 22 722.00 | 30 071.00 | 52 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 988.00 | 66 671.00 | 23 317.00 | 89 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 453.00 | 62 077.00 | 39 376.00 | 101 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 345.00 | 151 470.00 | 160 875.00 | 312 345.00 |
BT Marchandises | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BZ Autres créances | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CF Disponibilités | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 509.00 | | 484 509.00 | 484 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 854.00 | 151 470.00 | 645 384.00 | 796 854.00 |
CU Autres participations | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DH Report à nouveau | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 368 203.00 | | | 368 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 181.00 | | | 277 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 384.00 | | | 645 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 874.00 | | | 197 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 624.00 | | 2 376 624.00 | 2 376 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 624.00 | | 2 376 624.00 | 2 376 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 741.00 | | | 2 416 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 088.00 | | | 2 373 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 452.00 | | 7 904.00 | 317 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 312 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 244 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 855.00 | | 6 390.00 | 250 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 597.00 | | 1 514.00 | 66 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 626.00 | 28 856.00 | 13 011.00 | 135 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 626.00 | 28 856.00 | 13 011.00 | 135 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 057.00 | 25 751.00 | 79 306.00 | 105 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 533.00 | 86 533.00 | 15 000.00 | 101 533.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 181.00 | 197 874.00 | 79 306.00 | 277 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |