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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 793.00 | 17 080.00 | 35 713.00 | 52 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 075.00 | 56 598.00 | 29 477.00 | 86 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 987.00 | 61 947.00 | 50 039.00 | 111 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 452.00 | 135 626.00 | 181 826.00 | 317 452.00 |
BT Marchandises | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BZ Autres créances | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CF Disponibilités | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 442.00 | 135 626.00 | 659 816.00 | 795 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
DH Report à nouveau | 201 268.00 | 181 172.00 | | 201 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 30 096.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 363 750.00 | 365 403.00 | | 363 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 503.00 | 158 003.00 | | 130 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | 7 102.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 505.00 | 54 622.00 | | 83 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 259.00 | 60 388.00 | | 75 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 76.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 066.00 | 280 191.00 | | 296 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 816.00 | 645 594.00 | | 659 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 055.00 | 149 834.00 | | 191 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 887.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 111.00 | 2 252 293.00 | | 2 314 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 764.00 | 2 222 197.00 | | 2 305 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 30 096.00 | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 421.00 | | 7 032.00 | 310 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 614.00 | | 5 242.00 | 245 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 807.00 | | 1 790.00 | 64 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 041.00 | 31 585.00 | | 104 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 041.00 | 31 585.00 | | 104 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 503.00 | 25 493.00 | 105 010.00 | 130 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 992.00 | 104 992.00 | 15 000.00 | 119 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 066.00 | 191 055.00 | 105 010.00 | 296 066.00 |