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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 101 955.00 | 35 607.00 | 66 348.00 | 101 955.00 |
AP Constructions | 1 321 256.00 | 649 470.00 | 671 785.00 | 1 321 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 17 516.00 | 630.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 768.00 | 801 078.00 | 955 690.00 | 1 756 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 231.00 | 801 078.00 | 1 015 152.00 | 1 816 231.00 |
CU Autres participations | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 295.00 | 236 295.00 | | 236 295.00 |
DH Report à nouveau | -513 177.00 | -551 874.00 | | -513 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 721.00 | 38 696.00 | | 49 721.00 |
DL TOTAL (I) | -227 160.00 | -276 881.00 | | -227 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 659.00 | 1 090 929.00 | | 984 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 183.00 | 193 083.00 | | 180 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 205.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 512.00 | 32 625.00 | | 33 512.00 |
EA Autres dettes | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 313.00 | 1 359 883.00 | | 1 242 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 152.00 | 1 083 001.00 | | 1 015 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 4 832.00 | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 062.00 | 196 207.00 | | 197 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 340.00 | 157 511.00 | | 147 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 721.00 | 38 696.00 | | 49 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 769.00 | | | 1 756 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 843.00 | | | 1 539 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 935.00 | 60 144.00 | | 740 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 935.00 | 60 144.00 | | 740 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 525.00 | 110 583.00 | 489 260.00 | 984 525.00 |
VI Groupe et associés | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 953.00 | 43 953.00 | 489 260.00 | 43 953.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 313.00 | 368 372.00 | 489 260.00 | 1 242 313.00 |