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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 3 812.00 | 365.00 | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 101 955.00 | 48 377.00 | 53 578.00 | 101 955.00 |
AP Constructions | 1 377 896.00 | 791 260.00 | 586 635.00 | 1 377 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 840.00 | 209 781.00 | 31 059.00 | 240 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 292.00 | 334 337.00 | 552 955.00 | 887 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 088.00 | 1 387 569.00 | 1 441 519.00 | 2 829 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BZ Autres créances | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CF Disponibilités | 301 541.00 | | 301 541.00 | 301 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 315.00 | | 458 315.00 | 458 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 404.00 | 1 387 569.00 | 1 899 834.00 | 3 287 404.00 |
CU Autres participations | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 870.00 | 281 550.00 | | 300 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 446.00 | 120 990.00 | | 143 446.00 |
DH Report à nouveau | -408 906.00 | -459 660.00 | | -408 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 281.00 | 50 753.00 | | 115 281.00 |
DL TOTAL (I) | 150 691.00 | -6 366.00 | | 150 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 732.00 | 874 060.00 | | 1 352 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958.00 | 105 983.00 | | 7 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 190.00 | 4 078.00 | | 115 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 262.00 | 24 608.00 | | 207 262.00 |
EA Autres dettes | 41 564.00 | 40 039.00 | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 142.00 | 1 048 770.00 | | 1 749 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 834.00 | 1 042 404.00 | | 1 899 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 628.00 | 289 918.00 | | 634 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 510.00 | | 61 496.00 | 3 120 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 800.00 | 213 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 917.00 | 2 829 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 2 607 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | 520.00 | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 126.00 | | 60 976.00 | 2 561 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 915.00 | | | 551 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 962.00 | 169 725.00 | 14 117.00 | 1 231 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 155.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 304.00 | 169 570.00 | 14 117.00 | 1 228 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UX Autres créances clients | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 407.00 | 236 893.00 | 907 388.00 | 1 351 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VP Divers | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
VW T.V.A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 709.00 | 610 194.00 | 907 388.00 | 1 724 709.00 |