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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 4 370.00 | 1 374.00 | 5 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 101 956.00 | 55 419.00 | 46 536.00 | 101 956.00 |
AP Constructions | 1 377 896.00 | 890 217.00 | 487 679.00 | 1 377 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 101.00 | 163 608.00 | 141 493.00 | 305 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 093.00 | 510 047.00 | 705 046.00 | 1 215 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 716.00 | 1 623 661.00 | 1 599 055.00 | 3 222 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 794.00 | | 617 794.00 | 617 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 510.00 | 1 623 661.00 | 2 216 849.00 | 3 840 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 870.00 | 300 870.00 | | 300 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
DH Report à nouveau | -228 192.00 | -293 625.00 | | -228 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 113.00 | 65 433.00 | | -94 113.00 |
DK Provisions réglementées | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 163 929.00 | 216 125.00 | | 163 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 398.00 | 1 155 934.00 | | 1 520 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230.00 | 5 488.00 | | 5 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 894.00 | 122 595.00 | | 223 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 277.00 | 208 498.00 | | 268 277.00 |
EA Autres dettes | 35 121.00 | 22 834.00 | | 35 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 920.00 | 1 544 813.00 | | 2 052 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 849.00 | 1 760 938.00 | | 2 216 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 549.00 | | 420 645.00 | 2 880 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 478.00 | 3 222 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 478.00 | 3 000 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | 1 566.00 | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 445.00 | | 419 079.00 | 2 659 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 942.00 | 145 197.00 | 78 478.00 | 1 556 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 384.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 956.00 | 144 814.00 | 78 478.00 | 1 552 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 398.00 | 210 520.00 | 1 137 830.00 | 1 520 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 010.00 | | | 508 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 920.00 | 743 042.00 | 1 137 830.00 | 2 052 920.00 |