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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 432.00 | 312.00 | 5 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 101 956.00 | 56 956.00 | 45 000.00 | 101 956.00 |
AP Constructions | 1 377 896.00 | 1 003 308.00 | 374 588.00 | 1 377 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 785.00 | 194 354.00 | 106 431.00 | 300 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 957.00 | 759 187.00 | 454 770.00 | 1 213 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 264.00 | 2 019 237.00 | 1 198 027.00 | 3 217 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 1 024 011.00 | | 1 024 011.00 | 1 024 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 738.00 | | 1 095 738.00 | 1 095 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 002.00 | 2 019 237.00 | 2 293 766.00 | 4 313 002.00 |
CU Autres participations | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 870.00 | 300 870.00 | | 300 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 143 446.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DG Autres réserves | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
DH Report à nouveau | | -322 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 448.00 | 358 923.00 | | 104 448.00 |
DK Provisions réglementées | 33 902.00 | 40 388.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 589 284.00 | 521 322.00 | | 589 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 758.00 | 1 442 749.00 | | 1 136 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 321.00 | 5 439.00 | | 15 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 317.00 | 45 712.00 | | 52 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 320.00 | 207 359.00 | | 164 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 026.00 | 153 865.00 | | 307 026.00 |
EA Autres dettes | 22 720.00 | 23 860.00 | | 22 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 482.00 | 1 878 984.00 | | 1 704 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 766.00 | 2 400 308.00 | | 2 293 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 423.00 | 9 841.00 | | 3 207 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 217 264.00 | | | 3 217 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 594.00 | | | 2 994 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 753.00 | 9 841.00 | | 2 984 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 553.00 | 203 684.00 | | 1 815 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 522.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 643.00 | 203 162.00 | | 1 810 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 388.00 | | 6 486.00 | 40 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 388.00 | | 6 486.00 | 40 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 358.00 | 316 329.00 | 743 133.00 | 1 136 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VW T.V.A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 165.00 | 832 136.00 | 743 133.00 | 1 652 165.00 |