| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 4 910.00 | 834.00 | 5 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 101 956.00 | 56 956.00 | 45 000.00 | 101 956.00 |
AP Constructions | 1 377 896.00 | 946 763.00 | 431 133.00 | 1 377 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 608.00 | 171 547.00 | 122 061.00 | 293 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 293.00 | 635 377.00 | 575 916.00 | 1 211 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 423.00 | 1 815 553.00 | 1 391 870.00 | 3 207 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 522 145.00 | | 522 145.00 | 522 145.00 |
CF Disponibilités | 432 806.00 | | 432 806.00 | 432 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 438.00 | | 1 008 438.00 | 1 008 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 861.00 | 1 815 553.00 | 2 400 308.00 | 4 215 861.00 |
CU Autres participations | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 870.00 | 300 870.00 | | 300 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
DH Report à nouveau | -322 305.00 | -228 192.00 | | -322 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 923.00 | -94 113.00 | | 358 923.00 |
DK Provisions réglementées | 40 388.00 | 41 917.00 | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 521 322.00 | 163 929.00 | | 521 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 749.00 | 1 520 398.00 | | 1 442 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 5 230.00 | | 5 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 223 894.00 | | 207 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 865.00 | 268 277.00 | | 153 865.00 |
EA Autres dettes | 23 860.00 | 35 121.00 | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 986.00 | 2 052 920.00 | | 1 878 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 308.00 | 2 216 849.00 | | 2 400 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 274.00 | 2 052 920.00 | | 1 833 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 548.00 | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 716.00 | | 15 380.00 | 3 222 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 674.00 | 3 207 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 674.00 | 2 984 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 046.00 | | 15 380.00 | 3 000 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 661.00 | 212 655.00 | 20 764.00 | 1 623 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 540.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 291.00 | 212 115.00 | 20 764.00 | 1 619 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 917.00 | | 1 529.00 | 41 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 917.00 | | 1 529.00 | 41 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 378.00 | 1 442 378.00 | | 1 442 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 786.00 | 476 786.00 | | 476 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 060.00 | 549 060.00 | | 549 060.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 274.00 | 1 833 274.00 | | 1 833 274.00 |