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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 3 986.00 | 192.00 | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 101 956.00 | 53 216.00 | 48 740.00 | 101 956.00 |
AP Constructions | 1 377 896.00 | 847 807.00 | 530 089.00 | 1 377 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 117.00 | 219 040.00 | 38 077.00 | 257 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 476.00 | 432 893.00 | 489 583.00 | 922 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 549.00 | 1 556 942.00 | 1 323 607.00 | 2 880 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CF Disponibilités | 316 061.00 | | 316 061.00 | 316 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 331.00 | | 437 331.00 | 437 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 880.00 | 1 556 942.00 | 1 760 938.00 | 3 317 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 870.00 | 300 870.00 | | 300 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
DH Report à nouveau | -293 625.00 | -408 907.00 | | -293 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 433.00 | 115 282.00 | | 65 433.00 |
DL TOTAL (I) | 216 125.00 | 150 692.00 | | 216 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 934.00 | 1 354 250.00 | | 1 155 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 6 441.00 | | 5 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 465.00 | 28 038.00 | | 29 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 595.00 | 115 191.00 | | 122 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 498.00 | 207 263.00 | | 208 498.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | 37 960.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 813.00 | 1 749 143.00 | | 1 544 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 938.00 | 1 899 835.00 | | 1 760 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 600.00 | 930.00 | | 17 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 089.00 | | 51 460.00 | 2 829 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 985.00 | | 51 460.00 | 2 607 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 570.00 | 169 372.00 | 1 556 942.00 | 1 387 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 173.00 | 3 986.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 757.00 | 169 199.00 | 1 552 956.00 | 1 383 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
UX Autres créances clients | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 934.00 | 1 155 934.00 | | 1 155 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 891.00 | | | 216 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 813.00 | 1 544 813.00 | | 1 544 813.00 |