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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 229 303.00 | 173 291.00 | 56 012.00 | 229 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 546.00 | 68 386.00 | 13 159.00 | 81 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 636.00 | 82 576.00 | 56 060.00 | 138 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 413.00 | 329 173.00 | 196 240.00 | 525 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 627 862.00 | 13 643.00 | 614 219.00 | 627 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 558.00 | | 386 558.00 | 386 558.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 343 654.00 | | 343 654.00 | 343 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 833.00 | 13 643.00 | 1 374 189.00 | 1 387 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 246.00 | 342 817.00 | 1 570 429.00 | 1 913 246.00 |
CU Autres participations | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
DL TOTAL (I) | 448 193.00 | | | 448 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 710.00 | | | 302 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 236.00 | | | 1 122 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 429.00 | | | 1 570 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 897.00 | | | 873 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 756.00 | | 45 585.00 | 510 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 71 008.00 | 2 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 128.00 | 28 800.00 | 525 413.00 | 2 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 449 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 397.00 | | 40 888.00 | 437 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 440.00 | | 4 697.00 | 68 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 486.00 | 33 948.00 | 15 260.00 | 310 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 566.00 | 33 948.00 | 15 260.00 | 305 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 443.00 | 13 643.00 | 22 443.00 | 22 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 443.00 | 13 643.00 | 22 443.00 | 22 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 443.00 | 13 643.00 | 22 443.00 | 22 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 643.00 | 22 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 831.00 | 376 831.00 | | 376 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
UX Autres créances clients | 386 558.00 | | | 386 558.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 710.00 | 54 371.00 | 178 633.00 | 302 710.00 |
VI Groupe et associés | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 977.00 | 398 977.00 | | 398 977.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 236.00 | 873 897.00 | 178 633.00 | 1 122 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 597.00 | | | 576 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 869.00 | | | 442 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 424.00 | | | 171 424.00 |