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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 233 161.00 | 184 443.00 | 48 718.00 | 233 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 411.00 | 66 586.00 | 17 825.00 | 84 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 813.00 | 84 347.00 | 60 466.00 | 144 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 122.00 | 340 066.00 | 207 056.00 | 547 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 695 756.00 | 29 841.00 | 665 915.00 | 695 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 517.00 | 1 140.00 | 240 377.00 | 241 517.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 400 861.00 | | 400 861.00 | 400 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 954.00 | 30 981.00 | 1 405 973.00 | 1 436 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 077.00 | 371 047.00 | 1 613 029.00 | 1 984 077.00 |
CU Autres participations | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
DL TOTAL (I) | 605 360.00 | | | 605 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 971.00 | | | 396 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 670.00 | | | 1 007 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 029.00 | | | 1 613 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 877.00 | | | 808 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 413.00 | | 49 280.00 | 525 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 80 046.00 | 2 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 576.00 | 24 995.00 | 547 122.00 | 2 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 765.00 | 462 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 485.00 | | 37 666.00 | 449 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 008.00 | | 11 614.00 | 71 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 173.00 | 35 888.00 | 24 995.00 | 329 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 230.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 253.00 | 35 888.00 | 24 765.00 | 324 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 643.00 | 29 841.00 | 13 643.00 | 13 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 643.00 | 30 981.00 | 13 643.00 | 13 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643.00 | 30 981.00 | 13 643.00 | 13 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 981.00 | 13 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 971.00 | 396 971.00 | | 396 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
UX Autres créances clients | 241 517.00 | | | 241 517.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 579.00 | 49 786.00 | 172 983.00 | 248 579.00 |
VI Groupe et associés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 654.00 | 322 654.00 | | 322 654.00 |
VW T.V.A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 670.00 | 808 877.00 | 172 983.00 | 1 007 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
ST Autres comptes | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 610.00 | | | 752 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 580.00 | | | 588 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 162.00 | | | 214 162.00 |