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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 374 450.00 | 272 360.00 | 102 090.00 | 374 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 609.00 | 94 725.00 | 12 884.00 | 107 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 230.00 | 144 137.00 | 94 094.00 | 238 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 484.00 | 515 912.00 | 382 572.00 | 898 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 1 038 547.00 | 39 690.00 | 998 857.00 | 1 038 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 081.00 | 4 500.00 | 525 581.00 | 530 081.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 056.00 | 377.00 | 16 679.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 393.00 | 44 567.00 | 2 056 825.00 | 2 101 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 877.00 | 560 479.00 | 2 439 398.00 | 2 999 877.00 |
CU Autres participations | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
DL TOTAL (I) | 540 492.00 | | | 540 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 035.00 | | | 531 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 679.00 | | | 764 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
EA Autres dettes | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 906.00 | | | 1 898 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 398.00 | | | 2 439 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 906.00 | | | 1 898 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 369.00 | | 148 091.00 | 757 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 111 470.00 | 6 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 976.00 | | 898 484.00 | 6 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 258.00 | | 132 065.00 | 650 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 421.00 | | 16 026.00 | 102 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 443.00 | 52 469.00 | | 463 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 753.00 | 52 469.00 | | 458 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 599.00 | 39 690.00 | 59 599.00 | 59 599.00 |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | 1 227.00 | 1 861.00 | 5 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299.00 | 78.00 | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 033.00 | 40 995.00 | 61 461.00 | 65 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 033.00 | 40 995.00 | 61 461.00 | 65 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 917.00 | 61 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 679.00 | 764 679.00 | | 764 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
UX Autres créances clients | 524 681.00 | 524 681.00 | | 524 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
VI Groupe et associés | 531 035.00 | 531 035.00 | | 531 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 876.00 | 564 876.00 | | 564 876.00 |
VW T.V.A. | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 906.00 | 1 898 906.00 | | 1 898 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
ST Autres comptes | 226 396.00 | | | 226 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YT Sous‐traitance | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 311.00 | | | 895 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 014.00 | | | 743 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |