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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 364 306.00 | 195 265.00 | 169 041.00 | 364 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 466.00 | 81 364.00 | 30 102.00 | 111 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 667.00 | 106 652.00 | 60 015.00 | 166 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 225.00 | 387 971.00 | 346 254.00 | 734 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 784 519.00 | 23 835.00 | 760 685.00 | 784 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 534.00 | | 378 534.00 | 378 534.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 293 275.00 | | 293 275.00 | 293 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 515.00 | 23 835.00 | 1 488 680.00 | 1 512 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 739.00 | 411 806.00 | 1 834 934.00 | 2 246 739.00 |
CU Autres participations | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
DL TOTAL (I) | 614 055.00 | | | 614 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 377.00 | | | 394 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 020.00 | | | 520 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
EA Autres dettes | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 927.00 | | | 1 218 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 934.00 | | | 1 834 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 391.00 | | | 895 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 122.00 | | 204 577.00 | 547 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 386.00 | | 188 503.00 | 462 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 046.00 | | 16 074.00 | 80 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 066.00 | 49 525.00 | 1 621.00 | 340 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 376.00 | 49 525.00 | 1 621.00 | 335 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 952.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 841.00 | 23 835.00 | 29 841.00 | 29 841.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 981.00 | 23 835.00 | 30 981.00 | 30 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 981.00 | 25 787.00 | 30 981.00 | 30 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 787.00 | 30 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 020.00 | 520 020.00 | | 520 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
UX Autres créances clients | 378 534.00 | 378 534.00 | | 378 534.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 377.00 | 70 841.00 | 270 205.00 | 394 377.00 |
VI Groupe et associés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
VW T.V.A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 927.00 | 895 391.00 | 270 205.00 | 1 218 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 343.00 | | | 709 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 422.00 | | | 594 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |