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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 370 259.00 | 246 237.00 | 124 022.00 | 370 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 785.00 | 90 251.00 | 9 534.00 | 99 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 214.00 | 122 265.00 | 57 949.00 | 180 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 369.00 | 463 443.00 | 293 926.00 | 757 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 827 675.00 | 59 599.00 | 768 076.00 | 827 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 266.00 | 5 135.00 | 378 131.00 | 383 266.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 056.00 | 299.00 | 16 757.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 437 271.00 | | 437 271.00 | 437 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 608.00 | 65 033.00 | 1 617 575.00 | 1 682 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 977.00 | 528 476.00 | 1 911 501.00 | 2 439 977.00 |
CU Autres participations | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 111.00 | | | 249 111.00 |
DL TOTAL (I) | 758 639.00 | | | 758 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 433.00 | | | 372 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 637.00 | | | 186 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
EA Autres dettes | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 862.00 | | | 1 152 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 501.00 | | | 1 911 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 395.00 | | | 922 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 429.00 | | 65 598.00 | 759 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | 102 421.00 | 8 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 096.00 | 59 561.00 | 757 369.00 | 8 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 561.00 | 650 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 293.00 | | 50 527.00 | 659 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 445.00 | | 15 071.00 | 95 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 975.00 | 57 345.00 | 41 876.00 | 447 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 285.00 | 57 345.00 | 41 876.00 | 443 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 345.00 | 59 599.00 | 35 345.00 | 35 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 135.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 345.00 | 65 033.00 | 35 345.00 | 35 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 345.00 | 65 033.00 | 35 345.00 | 35 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 734.00 | 35 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 512.00 | 326 512.00 | | 326 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
UX Autres créances clients | 377 104.00 | 377 104.00 | | 377 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 433.00 | 141 966.00 | 220 155.00 | 372 433.00 |
VI Groupe et associés | 186 637.00 | 186 637.00 | | 186 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 364.00 | 399 364.00 | | 399 364.00 |
VW T.V.A. | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 862.00 | 922 395.00 | 220 155.00 | 1 152 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
ST Autres comptes | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
YT Sous‐traitance | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 604.00 | | | 767 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 541.00 | | | 531 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |