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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 364 306.00 | 220 721.00 | 143 584.00 | 364 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 899.00 | 94 285.00 | 21 614.00 | 115 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 128 278.00 | 50 811.00 | 179 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 429.00 | 447 975.00 | 311 454.00 | 759 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BT Marchandises | 1 025 128.00 | 35 345.00 | 989 784.00 | 1 025 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 203 108.00 | | 203 108.00 | 203 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 115.00 | 35 345.00 | 1 519 770.00 | 1 555 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 544.00 | 483 320.00 | 1 831 224.00 | 2 314 544.00 |
CU Autres participations | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DL TOTAL (I) | 663 377.00 | | | 663 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 343.00 | | | 435 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
EA Autres dettes | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 848.00 | | | 1 167 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 224.00 | | | 1 831 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 543.00 | | | 915 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 225.00 | | 34 678.00 | 734 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | 95 445.00 | 7 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 056.00 | 2 418.00 | 759 429.00 | 7 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 659 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 438.00 | | 19 273.00 | 642 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 096.00 | | 15 405.00 | 87 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 971.00 | 62 422.00 | 2 418.00 | 387 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 281.00 | 62 422.00 | 2 418.00 | 383 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 835.00 | 35 345.00 | 23 835.00 | 23 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 835.00 | 35 345.00 | 23 835.00 | 23 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787.00 | 35 345.00 | 25 787.00 | 25 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 345.00 | 25 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 343.00 | 435 343.00 | | 435 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
UX Autres créances clients | 276 368.00 | 276 368.00 | | 276 368.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 734.00 | 71 429.00 | 227 978.00 | 323 734.00 |
VI Groupe et associés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 192.00 | 306 192.00 | | 306 192.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 848.00 | 915 543.00 | 227 978.00 | 1 167 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
YT Sous‐traitance | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 546.00 | | | 709 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 257.00 | | | 586 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 358.00 | | | 248 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |