| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 561.00 | 73 021.00 | 84 539.00 | 157 561.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 415 821.00 | 667 452.00 | 1 748 369.00 | 2 415 821.00 |
AP Constructions | 2 642 251.00 | 2 620 110.00 | 22 141.00 | 2 642 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 517.00 | 1 817 116.00 | 545 400.00 | 2 362 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 432.00 | 560 481.00 | 151 951.00 | 712 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 382 054.00 | 5 829 652.00 | 2 552 402.00 | 8 382 054.00 |
BT Marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | 150.00 | 3 629.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
CF Disponibilités | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 024.00 | 150.00 | 398 874.00 | 399 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 079.00 | 5 829 802.00 | 2 951 277.00 | 8 781 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 306.00 | 228 398.00 | | 230 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 207.00 | 41 907.00 | | 76 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 624.00 | 2 470 416.00 | | 2 506 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 594.00 | 12 516.00 | | 10 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 594.00 | 12 516.00 | | 10 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 210.00 | 140 558.00 | | 180 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 506.00 | 368 441.00 | | 165 506.00 |
EA Autres dettes | 81 178.00 | 98 388.00 | | 81 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 058.00 | 619 982.00 | | 434 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 277.00 | 3 102 915.00 | | 2 951 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 613.00 | | 2 413 613.00 | 2 413 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 73 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 033.00 | 88 212.00 | | 50 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 812.00 | 94 394.00 | | 51 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 738.00 | 88 306.00 | | 47 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 027.00 | 88 306.00 | | 48 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | 6 088.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 593.00 | 2 589 009.00 | | 2 514 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 385.00 | 2 547 101.00 | | 2 438 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 207.00 | 41 907.00 | | 76 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 061.00 | | 251 872.00 | 8 434 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 879.00 | 8 382 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 321.00 | 249 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 558.00 | 8 133 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 360.00 | | 31 992.00 | 228 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 701.00 | | 219 880.00 | 8 205 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811 538.00 | 274 019.00 | 255 905.00 | 5 811 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 515.00 | 10 297.00 | 11 321.00 | 165 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 023.00 | 263 722.00 | 244 584.00 | 5 646 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 517.00 | 10 594.00 | 12 517.00 | 12 517.00 |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | 6 750.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 6 750.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 417.00 | 10 594.00 | 19 267.00 | 19 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 594.00 | 19 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VC Groupe et associés | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VP Divers | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 066.00 | 265 916.00 | 150.00 | 266 066.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 058.00 | 434 058.00 | | 434 058.00 |