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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 263.00 | 51 229.00 | 38 034.00 | 89 263.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 720 664.00 | 33 594.00 | 687 070.00 | 720 664.00 |
AP Constructions | 2 549 035.00 | 2 514 840.00 | 34 194.00 | 2 549 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 727.00 | 1 966 001.00 | 639 725.00 | 2 605 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 100.00 | 601 094.00 | 232 005.00 | 833 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 260.00 | 5 258 229.00 | 1 631 031.00 | 6 889 260.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BZ Autres créances | 938 557.00 | | 938 557.00 | 938 557.00 |
CF Disponibilités | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 671.00 | 941.00 | 1 428 730.00 | 1 429 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 932.00 | 5 259 170.00 | 3 059 762.00 | 8 318 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 323.00 | 295 948.00 | | 115 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 794.00 | -180 624.00 | | 156 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 230.00 | 62 356.00 | | 51 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 458.00 | 2 377 791.00 | | 2 523 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 115.00 | 17 912.00 | | 14 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 115.00 | 17 912.00 | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 105 031.00 | | 116 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 592.00 | 344 721.00 | | 373 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 819.00 | 78 566.00 | | 19 819.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 5 669.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 187.00 | 533 988.00 | | 522 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 762.00 | 2 929 691.00 | | 3 059 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 187.00 | 533 988.00 | | 522 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 581.00 | | 2 703 581.00 | 2 703 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 76 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 782.00 | 1 315 641.00 | | 205 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 189.00 | 1 316 499.00 | | 212 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 8 912.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 825.00 | 1 468 346.00 | | 213 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 492.00 | 1 477 258.00 | | 214 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -160 759.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 187.00 | 3 881 197.00 | | 2 982 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 393.00 | 4 061 821.00 | | 2 825 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 794.00 | -180 624.00 | | 156 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 395.00 | | 552 889.00 | 6 742 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 023.00 | 6 889 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 023.00 | 6 708 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 915.00 | | 1 819.00 | 178 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 480.00 | | 551 070.00 | 6 563 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 846.00 | 340 582.00 | 192 198.00 | 5 109 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 327.00 | 372.00 | | 142 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 519.00 | 340 210.00 | 192 198.00 | 4 967 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 912.00 | 14 116.00 | 17 912.00 | 17 912.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 853.00 | 14 116.00 | 17 912.00 | 18 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 929 562.00 | 929 562.00 | | 929 562.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 482.00 | 241 482.00 | | 241 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 661.00 | 980 720.00 | 941.00 | 981 661.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 188.00 | 522 188.00 | | 522 188.00 |